AIとTradingViewで見つけた日本株候補を監視リストに入れる基準
TradingViewやAIで気になる日本株を見つけても、すぐに買うとは限りません。 まずは監視リストに入れて、買う理由、見送る理由、待つ価格を整理します。
なぜ監視リストを作るのか
気になる銘柄を見つけた瞬間は、どうしても買う理由を探したくなります。
出来高が増えている。株価が上がっている。AIも良い材料を出している。 そうなると、すぐに買わないと置いていかれるような気持ちになります。
ただ、この状態で買うと、高値づかみになりやすい。 だから、まず監視リストに入れて、少し距離を置いて確認します。
監視リストに入れる基準
何となく気になった銘柄を全部入れると、監視リストがただのメモ帳になります。 そこで、最低限の基準を決めます。
市場で変化がある
売買代金、出来高、株価位置に変化がある銘柄を候補にします。
一次情報で確認できる
TDnet、決算短信、企業IRで理由を確認できる銘柄を優先します。
待つ価格を決められる
今すぐ買うのではなく、どこまで待つかを決められる銘柄に絞ります。
監視リストは、買う前の確認表
「なぜ気になるのか」「何を確認したか」「どこまで待つか」を書ける形にします。
監視リストに書く項目
このサイトでは、監視リストに次の項目を残す方針です。
| 項目 | 見る理由 | 記録する内容 |
|---|---|---|
| 銘柄名・コード | 後から確認しやすくするため | 銘柄名、証券コード、市場 |
| 気になった理由 | 買いたくなった理由を客観視するため | 出来高増、売買代金、材料、テーマ、決算 |
| 確認した一次情報 | 思惑だけで判断しないため | TDnet、決算短信、決算資料、企業IR |
| 買い材料 | 強気要因を整理するため | 増益、上方修正、増配、自社株買い、受注など |
| 見送り理由 | 高値づかみを避けるため | 上がりすぎ、材料出尽くし、利益率悪化、需給不安 |
| 待つ価格 | 感情で買わないため | 打診、本命、保険の指値候補 |
| 監視ポイント | 次に見るべき条件を明確にするため | 次回決算、開示、出来高、移動平均線、押し目 |
打診・本命・保険の3段で考える
気になる銘柄を見つけても、いきなり大きく買うのは避けたい。
そこで、このサイトでは指値を3段で考えます。 これは売買推奨ではなく、判断を整理するための考え方です。
打診
まず少しだけ確認する価格帯。勢いはあるが、まだ高い可能性もある。
本命
本当に欲しい価格帯。押し目として納得できる水準を考える。
保険
さらに下げた場合の候補。相場全体の悪化や需給崩れも想定する。
この3段に分けることで、「今すぐ買わないといけない」という焦りを減らします。
監視リストに入れない銘柄
逆に、次のような銘柄は監視リストに入れる前に慎重になります。
- 出来高が少なく、売買代金も小さい
- 急騰理由が公式資料で確認できない
- すでに短期で大きく上昇している
- 決算は良いが、利益の中身が一時的に見える
- 見送り理由を書けないほど強気に偏っている
- 待つ価格を決められない
特に「見送り理由を書けない銘柄」は注意します。 良く見えすぎているときほど、判断が甘くなりやすいからです。
AIに聞くこと
監視リストに入れる前に、AIには役割を分けて確認します。
Geminiに買い材料を広く出させる
テーマ性、成長余地、カタリスト、周辺銘柄、比較対象を確認します。
Claude Codeに見送り理由を出させる
高値づかみ、材料出尽くし、一時要因、需給悪化、割高感を疑います。
ChatGPTで判断材料を整理する
Fact・Inference・Unknownに分け、まだ確認できていない点を残します。
Fact・Inference・Unknownで整理する
監視リストに入れるときも、事実、推論、不明点を分けます。
【事実】
出来高が増えた。売買代金が増えた。決算短信で増益を確認した。
【推論】
市場が業績変化を評価し始めた可能性がある。テーマ性が出てきた可能性がある。
【不明】
上昇が継続するか。来期も伸びるか。今の株価にどこまで織り込まれているか。
不明なことを無理に強気材料にしない。 ここを守るだけで、かなり飛びつきは減らせると思っています。
買う前に、確認項目を残す
監視リストは、あとで自分の判断を振り返るための記録にもなります。
今の判断
監視リストは、買うためだけのリストではありません。
むしろ、買わない理由を整理するためにも使います。 気になる銘柄を見つけても、いったん監視リストに入れて、資料を確認し、価格を決め、見送り条件を残す。
そのうえで、条件がそろえば検討する。 条件がそろわなければ、見送る。
この流れを作ることで、急騰銘柄に飛びつく回数を減らしたいと思っています。
次に確認すること
今後、実際の銘柄を監視リストに入れるときは、次の項目を残していきます。
- なぜ気になったのか
- どの資料を確認したのか
- 買い材料は何か
- 見送り理由は何か
- 打診・本命・保険の価格帯をどう考えたか
- 次に見るべき決算や開示は何か
- あとから見て判断がどうだったか